全球最大对冲基金最新持仓出炉!做多中国!达里奥未食言

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8月13日晚,世界排名第一的对冲基金Waterbridge向美国证券交易委员会(SEC)提交了2019年第二季度的头寸报告。

乔水的创始人兼首席投资官雷达利奥曾表示“不投资中国是非常危险的”,并表示全球投资者进入中国市场,而乔水的最新立场也证明了桥梁水确实在增加仓库中国。报告显示,今年第二季度,乔水首次进入两只中国ETF,并增加了阿里巴巴等中国股票的持仓量。

美国证券交易委员会(SEC)

新的两只中国ETF

达里奥此前表示,“不投资中国非常危险”,并建议全球投资者进入中国市场。达里奥说,“如果你是一名全球投资经理,忽视现在的中国将是你职业生涯中最大的失败,”并表示进入中国应该早点而不是晚点。现在是最好的时间。

达里奥指出,中国目前的金融市场继续扩大对外国投资者的开放程度,并且有一个千载难逢的历史机遇。与此同时,中国股市和债券市场对海外投资者表现出前所未有的开放态度,这是最佳购买时机。另一方面,对于在全球范围内分配资产的投资者而言,购买中国资产也是一个避风港。

乔水的最新立场也证明了乔水确实在增加了大量的中国。

根据新披露的2019年第二季度的仓位报告,侨水已进入ISHARES的两只ETF。值得注意的是,它们都是中国的ETF。

一个是中国的大型ETF(CHINA LG-CAP ETF),这是在美国上市的规模最大,流动性最强的中国ETF;另一个是MSCI中国ETF(MSCI中国ETF)。

根据该报告,乔水持有中国大型ETF的716,200股,市值为3063.1万美元。它持有约504,400股MSCI中国ETF,市值为2974.6万美元。

自2018年6月首次“入市”以来,摩根士丹利资本国际指数中A股的比例持续增加。截至今年8月,摩根士丹利资本国际(MSCI)已将中国大盘股A股的因素从10%增加至15%,完成了“三步走”扩张计划的第二步。

一块创业板股票)。当时,乔水所持的MSCI中?鶨TF将进一步增加MSCI的A股权重。

加仓阿里巴巴等中国股票

在调整个股方面,乔水对股市的股票非常看好。在第二季度,它的持股量大幅增加,持股比例几乎超过200%。相比之下,乔水的第一季度中国股票加仓比率仅在1%至2%之间。

京东和阿里巴巴在第二季度大幅增加。其中,乔水在京东的地位从146,600股增加至489,500股,持股超过34万股,持股比例高达238%。阿里巴巴的股权由91,200股增加至313,900股,增加的股份超过220,000股,增幅为244%。

百度和携程也有显着增长。其中,百度从30,700股增加至103,800股,携程从34,100股增加至115,300股。此外,51JOB从5,447股增加至22,400股,YY也从3,769股增加至12,800股。

增加印度并对巴西持乐观态度

与此同时,另一个新兴的亚洲国家印度也在第二季度大幅增加了桥梁用水量。

根据该报告,侨水MSCI印度ETF目前的市值为1.06亿美元,其持仓量约为306,100。在上一季度,Bridge Water仅持有少量21,800,增长137%。

此外,巴西继续受到桥梁水的青睐。

在布里奇沃特第一季度的持股量增加超过800万后,乔水在第二季度向MSCI巴西ETF增加了少量106,100。截至第二季度末,侨水共持有943,600股ETF,市值为4.12亿美元,是其第七大持股目标。

此外,在第二季度乔水的前十名中,新兴市场ETF与上一季度相比显着减少了2600多万,但其市值为20.22亿美元,位居第一。核心MSCI新兴市场ETF和MSCI新兴市场ETF也分别减少1,775.7百万和458.68万。

此外,在美股继续创历史新高的情况下,乔水也略微减持了标准普尔500指数的两只ETF,并且持仓总量减少了120万。

美国股市收缩20%

乔水的总管理规模约为160亿美元。截至第二季度末,侨水美股总市值为127.51亿美元,比第一季度末的163.26亿美元低21.9%。

具体而言,乔水新津持有可口可乐123,400股。作为一个老式的消费者股票,可口可乐最近的表现非常强劲,7月创下历史新高,54美元,并且持有51美元左右的桥梁成本。

与此同时,乔水还大幅增加了零售公司Kroger,State Street Bank,Google和运动服零售商Fuleke。

在科技股方面,乔水在第一季度减持了谷歌,英特尔和小发猫的股份,并在第二季度增加了一个位置。特别是,英特尔的头寸从318,800股增加至579,800股。与此同时,小发猫从43,400股增加到5500万股,而谷歌也从601股小幅上涨至7,629股。

此外,第一季度布里奇沃特大幅减持的Facebook在第二季度继续减持,其股权从35,900股减少至18,200股。

继续买黄金

自今年5月以来,投资者的避险情绪一直在升温,风险资产价格已经回调,黄金价格也开始上涨。 6月份,黄金价格在一个月内上涨了7.8%,是两年来最好的月度表现。黄金价格一度突破1,440美元,创六年新高。目前,黄金继续保持上涨趋势。

达里奥一直备受黄金投资的青睐。他最近重申,黄金将成为“范式转变”的首选投资选择。他认为,在投资组合中增加黄金可以降低风险并增加回报。它是一种有效的投资组合多样化工具。

从Q水的位置来看,它确实增加了第二季度的持股量。报告显示,少量SPDR黄金ETF的桥梁供水,其持仓量从402.8万增加到4,056,600,持股市值达5.4亿美元,保持第六大位;此外,还增加了全球第二大仓库黄金ETF iShares Gold Trust的持股规模为1167.9万,较上一季度增加约7万。

目前,SPDR Gold ETF的最新价格在140美元以上,而在Qososhui第二季度持有该头寸的成本约为133美元。

事实上,央行并不会停止购买黄金。根据世界黄金协会8月1日发布的报告,央行在2019年第二季度购买了224.4吨黄金。根据央行数据,截至2019年7月,中国黄金储备达到6226万盎司,比上月增加320,000盎司,并连续8个月增持。总持有量达到302万盎司。

仅供投资者参考,不构成投资建议

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